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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 957.00 | | 1 868 957.00 | 1 868 957.00 |
BZ Autres créances | 3 023 708.00 | | 3 023 708.00 | 3 023 708.00 |
CF Disponibilités | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 414.00 | | 3 163 414.00 | 3 163 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 372.00 | | 5 032 372.00 | 5 032 372.00 |
CU Autres participations | 1 868 950.00 | | 1 868 950.00 | 1 868 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 404.00 | | | 2 721 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 098.00 | | | 2 944 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 285.00 | | | 1 714 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 370.00 | | | 324 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 274.00 | | | 2 088 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 372.00 | | | 5 032 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 702.00 | | | 659 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 527.00 | | 571 430.00 | 1 297 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 527.00 | | 571 430.00 | 1 297 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 023 708.00 | 3 023 708.00 | | 3 023 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 285.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 1 714 285.00 |
VI Groupe et associés | 324 370.00 | 324 370.00 | | 324 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 708.00 | 3 023 708.00 | | 3 023 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 274.00 | 659 702.00 | 1 142 857.00 | 2 088 274.00 |