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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 606 990.00 | | 56 606 990.00 | 56 606 990.00 |
BF Prêts | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 997 772.00 | 27 333 072.00 | 301 664 699.00 | 328 997 772.00 |
BZ Autres créances | 3 694 254.00 | 1 767 994.00 | 1 926 260.00 | 3 694 254.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 499.00 | 1 767 994.00 | 1 935 505.00 | 3 703 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 460 213.00 | 29 101 066.00 | 304 359 147.00 | 333 460 213.00 |
CU Autres participations | 272 371 122.00 | 27 333 072.00 | 245 038 049.00 | 272 371 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 758 942.00 | | 758 942.00 | 758 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 063 000.00 | 188 063 000.00 | | 188 063 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -103 900 439.00 | -91 920 380.00 | | -103 900 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938 544.00 | -11 980 059.00 | | -12 938 544.00 |
DK Provisions réglementées | 10 236 478.00 | 10 236 478.00 | | 10 236 478.00 |
DL TOTAL (I) | 81 460 495.00 | 94 399 039.00 | | 81 460 495.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 287 941.00 | 149 307 268.00 | | 149 287 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 827 514.00 | 46 675 363.00 | | 48 827 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 049.00 | 4 213.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 074.00 | 2 726 356.00 | | 2 672 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 22 052 073.00 | 65 258 198.00 | | 22 052 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 845 651.00 | 263 971 994.00 | | 222 845 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 359 147.00 | 358 424 033.00 | | 304 359 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596.00 | |
GE Autres charges | | | 57 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 196 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 035 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 186 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 827 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 880 424.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 090 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 970 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 826.00 | 37 299 189.00 | | 731 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 464.00 | 2 147 458.00 | | 379 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 290.00 | 39 446 647.00 | | 1 111 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 290.00 | -34 475 662.00 | | -1 111 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 132.00 | 42 418 531.00 | | 7 410 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 348 675.00 | 54 398 590.00 | | 20 348 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 938 544.00 | -11 980 059.00 | | -12 938 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 806 134.00 | | 4 214 353.00 | 370 806 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 022 715.00 | 328 997 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 022 715.00 | 328 997 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 806 134.00 | | 4 214 353.00 | 370 806 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 236 478.00 | | | 10 236 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767 994.00 | | | 1 767 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 994.00 | | | 1 767 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004 472.00 | | | 12 004 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 827 514.00 | 48 827 514.00 | | 48 827 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 074.00 | 2 672 074.00 | | 2 672 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 606 990.00 | 56 606 990.00 | | 56 606 990.00 |
UP Prêts | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 240.00 | 1 554 240.00 | | 1 554 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 286 024.00 | 149 286 024.00 | | 149 286 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 052 073.00 | 22 052 073.00 | | 22 052 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 020.00 | 372 020.00 | | 372 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 994.00 | 1 767 994.00 | | 1 767 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320 905.00 | 60 320 905.00 | | 60 320 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 839 602.00 | 222 839 602.00 | | 222 839 602.00 |