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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 898.00 | | 930 898.00 | 930 898.00 |
BZ Autres créances | 348 747.00 | | 348 747.00 | 348 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 645.00 | | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 645.00 | | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 32 561.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 46 143.00 | 73 829.00 | | 46 143.00 |
DP Provisions pour risques | 201 674.00 | 231 100.00 | | 201 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 666.00 | 1 107.00 | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 340.00 | 232 207.00 | | 202 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 405 870.00 | | 126 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 641.00 | 1 154 000.00 | | 777 641.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 2 539.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 161.00 | 1 562 410.00 | | 1 031 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 645.00 | 1 868 446.00 | | 1 279 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 432.00 | | 3 615 432.00 | 3 615 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 432.00 | | 3 615 432.00 | 3 615 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 3 674.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 3 674.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -3 674.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 3 067.00 | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 305.00 | 3 569 751.00 | | 3 647 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 416.00 | 3 537 189.00 | | 3 642 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 32 561.00 | | 4 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 207.00 | | 29 866.00 | 232 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 207.00 | | 29 866.00 | 232 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 066.00 | 316 066.00 | | 316 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 574.00 | 461 574.00 | | 461 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 898.00 | 930 898.00 | | 930 898.00 |
VC Groupe et associés | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 | | 1 279 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 161.00 | 1 031 161.00 | | 1 031 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |