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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 13 904.00 | 3 112.00 | 17 016.00 |
040 Immobilisations financières | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 545.00 | 13 904.00 | 55 641.00 | 69 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 253.00 | 8 509.00 | 68 744.00 | 77 253.00 |
072 Créances – Autres | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
084 Disponibilités | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 636.00 | 8 509.00 | 275 127.00 | 283 636.00 |
110 Total général Actif | 353 181.00 | 22 414.00 | 330 767.00 | 353 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 462.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 498.00 | 606 965.00 | | 615 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 061.00 | | |
230 Autres produits | 18 205.00 | 8 009.00 | | 18 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 703.00 | 616 498.00 | | 633 703.00 |
242 Autres charges externes. | 157 568.00 | 150 055.00 | | 157 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 5 068.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 829.00 | 294 282.00 | | 296 829.00 |
252 Charges sociales | 120 425.00 | 119 796.00 | | 120 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 1 963.00 | | 1 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 209.00 | 90.00 | | 8 209.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 3 801.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 757.00 | 575 055.00 | | 587 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 946.00 | 41 443.00 | | 45 946.00 |
280 Produits financiers | 2 710.00 | 1 556.00 | | 2 710.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 819.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 4 317.00 | | 8 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 029.00 | 35 757.00 | | 40 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 209.00 | | | 8 209.00 |