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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 166.00 | 125 976.00 | 9 190.00 | 135 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 269.00 | 125 976.00 | 145 293.00 | 271 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
110 Total général Actif | 293 476.00 | 125 976.00 | 167 500.00 | 293 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 405.00 | | | 301 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 709.00 | | | 709.00 |
230 Autres produits | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 098.00 | | | 309 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
252 Charges sociales | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 599.00 | | | 270 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |