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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 315.00 | 44 956.00 | 1 358.00 | 46 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 31 633.00 | 8 394.00 | 40 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 066.00 | 76 589.00 | 109 477.00 | 186 066.00 |
BT Marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 604.00 | 76 589.00 | 180 015.00 | 256 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 553.00 | 93 033.00 | | 99 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | 6 520.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 139 584.00 | 107 253.00 | | 139 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 23 019.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 6 725.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 6 926.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 431.00 | 36 669.00 | | 40 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 015.00 | 143 922.00 | | 180 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 431.00 | 36 669.00 | | 40 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 566.00 | | 1 500.00 | 184 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 841.00 | | 1 500.00 | 84 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 736.00 | 4 853.00 | | 71 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 4 853.00 | | 71 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 2 683.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 606.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 33 810.00 | 31 344.00 | | 33 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 975.00 | 20 714.00 | | 17 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 469.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 4 152.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 573.00 | 25 914.00 | | 28 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 266.00 | 14 713.00 | | 15 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 262.00 | 54 824.00 | | 55 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |