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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 006.00 | | 480 006.00 | 480 006.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 453.00 | | 482 453.00 | 482 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 606.00 | | | 479 606.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | -119 766.00 | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 111 077.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 102 739.00 | 76 310.00 | | 102 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 584.00 | 354 170.00 | | 378 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 977.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 714.00 | 355 263.00 | | 379 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 453.00 | 431 573.00 | | 482 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 714.00 | 355 263.00 | | 379 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 074.00 | 120 203.00 | | 36 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645.00 | 9 127.00 | | 9 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | 111 077.00 | | 26 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 433.00 | | 55 574.00 | 424 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 433.00 | | 55 574.00 | 424 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 606.00 | 479 606.00 | | 479 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 378 584.00 | 378 584.00 | | 378 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 606.00 | 479 606.00 | | 479 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 714.00 | 379 714.00 | | 379 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | 1 955.00 | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | 620.00 | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 782.00 | 4 735.00 | | 4 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |