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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 29 783.00 | 3 510.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 293.00 | 29 783.00 | 5 510.00 | 35 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 432.00 | 38 476.00 | 480 956.00 | 519 432.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
CF Disponibilités | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 925.00 | 38 476.00 | 732 449.00 | 770 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 219.00 | 68 259.00 | 737 959.00 | 806 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 655.00 | | | 465 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 959.00 | | | 737 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 655.00 | | | 465 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 230.00 | | 1 937 230.00 | 1 937 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 230.00 | | 1 937 230.00 | 1 937 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 879.00 | |
GE Autres charges | | | -197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 372.00 | | | 1 948 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 877.00 | | | 1 924 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 6 376.00 | | 23 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 6 376.00 | | 23 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 076.00 | 458 076.00 | | 458 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 949.00 | 524 949.00 | 2 000.00 | 526 949.00 |
VW T.V.A. | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 655.00 | 465 655.00 | | 465 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
YT Sous‐traitance | 566 238.00 | | | 566 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 358.00 | | | 298 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 683.00 | | | 739 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |