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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 757.00 | 68.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 086.00 | 7 502.00 | 340 583.00 | 348 086.00 |
BT Marchandises | 314 075.00 | 94 222.00 | 219 853.00 | 314 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 309.00 | 94 222.00 | 624 087.00 | 718 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 395.00 | 101 724.00 | 964 671.00 | 1 066 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 320 166.00 | | | 320 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
DL TOTAL (I) | 436 799.00 | | | 436 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 671.00 | | | 964 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 871.00 | | | 527 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 178.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 178.00 | | 4 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 070.00 | 94 222.00 | 86 070.00 | 86 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 070.00 | 94 222.00 | 86 070.00 | 86 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 070.00 | 94 222.00 | 86 070.00 | 86 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 222.00 | 86 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 618.00 | 214 618.00 | | 214 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VI Groupe et associés | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 716.00 | 45 641.00 | 75.00 | 45 716.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 871.00 | 527 871.00 | | 527 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |