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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 2 285.00 | 1 465.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 13 901.00 | 427.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 24 185.00 | 38 599.00 | 62 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 302.00 | 10 605.00 | 192 697.00 | 203 302.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 947.00 | 10 605.00 | 381 342.00 | 391 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 731.00 | 34 791.00 | 419 940.00 | 454 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 105 705.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988.00 | 111.00 | | -1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 828.00 | 127 816.00 | | 125 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 21 700.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 187.00 | 235 623.00 | | 233 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 63 996.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 785.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 112.00 | 322 103.00 | | 294 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 940.00 | 449 919.00 | | 419 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 112.00 | 322 103.00 | | 286 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 192.00 | 50 823.00 | 1 164 015.00 | 1 113 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 192.00 | 50 823.00 | 1 164 015.00 | 1 113 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 1 125.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 1 125.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 042.00 | 2 548.00 | | 13 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 2 548.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | -1 423.00 | | -9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 116.00 | 855 704.00 | | 1 174 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 104.00 | 855 593.00 | | 1 176 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988.00 | 111.00 | | -1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 1 735.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | 1 735.00 | | 22 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 959.00 | 2 608.00 | 961.00 | 8 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 959.00 | 2 608.00 | 961.00 | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 2 608.00 | 961.00 | 8 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 187.00 | 233 187.00 | | 233 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 191 561.00 | 191 561.00 | | 191 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 376.00 | 263 670.00 | 11 706.00 | 275 376.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 112.00 | 286 112.00 | | 294 112.00 |