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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 319.00 | 95 125.00 | 9 193.00 | 104 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 454.00 | 446 822.00 | 21 632.00 | 468 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 889.00 | 541 948.00 | 37 942.00 | 579 889.00 |
BT Marchandises | 885 492.00 | 142 166.00 | 743 326.00 | 885 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 447.00 | 74 970.00 | 238 476.00 | 313 447.00 |
BZ Autres créances | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
CF Disponibilités | 687 685.00 | | 687 685.00 | 687 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 351.00 | 217 136.00 | 1 895 215.00 | 2 112 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 241.00 | 759 084.00 | 1 933 157.00 | 2 692 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 577 591.00 | | | 577 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
DL TOTAL (I) | 945 805.00 | | | 945 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 448.00 | | | 683 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 352.00 | | | 987 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 157.00 | | | 1 933 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 352.00 | | | 987 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 012.00 | | 5 366.00 | 700 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 488.00 | 579 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 488.00 | 572 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 896.00 | | 5 366.00 | 692 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 070.00 | 18 367.00 | 125 488.00 | 649 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 070.00 | 18 367.00 | 125 488.00 | 649 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 179.00 | 14 987.00 | | 127 179.00 |
6T Sur comptes clients | 80 255.00 | | 5 285.00 | 80 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 434.00 | 14 987.00 | 5 285.00 | 207 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 434.00 | 14 987.00 | 5 285.00 | 207 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 987.00 | 5 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 448.00 | 683 448.00 | | 683 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 384.00 | 454 604.00 | 84 780.00 | 539 384.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 352.00 | 987 352.00 | | 987 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
YT Sous‐traitance | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 562.00 | | | 965 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 196.00 | | | 633 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 938.00 | | | 567 938.00 |