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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 61 312.00 | 56 470.00 | 4 842.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 472.00 | 618 315.00 | 597 156.00 | 1 215 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 286.00 | 310 000.00 | 2 756 286.00 | 3 066 286.00 |
BZ Autres créances | 6 569 872.00 | | 6 569 872.00 | 6 569 872.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 199.00 | 310 000.00 | 9 352 198.00 | 9 662 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 670.00 | 928 315.00 | 9 949 355.00 | 10 877 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 2 686 199.00 | 2 181 416.00 | | 2 686 199.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 787.00 | 504 784.00 | | 621 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 637.00 | 2 779 851.00 | | 3 401 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 499.00 | 195 426.00 | | 199 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 499.00 | 195 426.00 | | 199 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 775.00 | 1 355 049.00 | | 1 868 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 408.00 | 484 554.00 | | 543 408.00 |
EA Autres dettes | 3 903 186.00 | 3 485 046.00 | | 3 903 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 218.00 | 5 432 214.00 | | 6 348 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 355.00 | 8 407 490.00 | | 9 949 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 218.00 | 5 432 214.00 | | 6 348 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 469 380.00 | 4 180 845.00 | 17 650 225.00 | 13 469 380.00 |
FG Production vendue services | 60 680.00 | 839.00 | 61 519.00 | 60 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 061.00 | 4 181 683.00 | 17 711 744.00 | 13 530 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 869 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 1 066.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 756.00 | 1 800.00 | | 50 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 336.00 | 2 866.00 | | 56 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 923.00 | -2 866.00 | | -53 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 988.00 | 305 106.00 | | 271 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 093.00 | 17 020 388.00 | | 17 909 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 306.00 | 16 515 604.00 | | 17 287 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 787.00 | 504 784.00 | | 621 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 784.00 | | 709.00 | 1 217 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021.00 | 19 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 1 215 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 054.00 | | 709.00 | 22 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 901.00 | 2 414.00 | | 615 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 896.00 | | | 436 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 005.00 | 2 414.00 | | 179 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 426.00 | 40 073.00 | 36 000.00 | 195 426.00 |
6T Sur comptes clients | 308 800.00 | 1 200.00 | | 308 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 800.00 | 1 200.00 | | 308 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 226.00 | 41 273.00 | 36 000.00 | 504 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 273.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 775.00 | 1 868 775.00 | | 1 868 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 578.00 | 179 578.00 | | 179 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903 186.00 | 3 903 186.00 | | 3 903 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 534.00 | 2 786 310.00 | 240 224.00 | 3 026 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 057.00 | 6 470 057.00 | | 6 470 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656 729.00 | 9 357 011.00 | 299 718.00 | 9 656 729.00 |
VW T.V.A. | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 218.00 | 6 348 218.00 | | 6 348 218.00 |