| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 780 294.00 | 2 454 984.00 | 4 325 310.00 | 6 780 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BZ Autres créances | 2 455 055.00 | | 2 455 055.00 | 2 455 055.00 |
CF Disponibilités | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 354.00 | 2 454 984.00 | 7 024 371.00 | 9 479 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 549.00 | 2 454 984.00 | 7 024 566.00 | 9 479 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 153 975.00 | -23 637 238.00 | | -27 153 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 364.00 | -3 516 737.00 | | -1 315 364.00 |
DL TOTAL (I) | -28 467 689.00 | -27 152 325.00 | | -28 467 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 514.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 693 257.00 | 2 690 710.00 | | 2 693 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693 257.00 | 2 715 224.00 | | 2 693 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 289 078.00 | 50 474 476.00 | | 32 289 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 964.00 | 495 241.00 | | 364 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 676 136.00 | | 846.00 |
EA Autres dettes | 144 109.00 | 144 042.00 | | 144 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 798 997.00 | 51 789 894.00 | | 32 798 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 566.00 | 27 352 793.00 | | 7 024 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 798 997.00 | 51 789 894.00 | | 32 798 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 875 000.00 | | 20 875 000.00 | 20 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 875 000.00 | | 20 875 000.00 | 20 875 000.00 |
FM Production stockée | | | -26 272 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 742.00 | 144 594.00 | | 38 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 289.00 | 93 794.00 | | 41 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 031.00 | 238 388.00 | | 80 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 289.00 | -238 388.00 | | -41 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 850.00 | 8 537 709.00 | | 633 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 213.00 | 12 054 446.00 | | 1 949 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 364.00 | -3 516 737.00 | | -1 315 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715 224.00 | 41 289.00 | 63 256.00 | 2 715 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 395 590.00 | 189 539.00 | 6 130 145.00 | 8 395 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 395 590.00 | 189 539.00 | 6 130 145.00 | 8 395 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110 814.00 | 230 828.00 | 6 193 401.00 | 11 110 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 965 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 289.00 | 38 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 964.00 | 364 964.00 | | 364 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 289 078.00 | 32 289 078.00 | | 32 289 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786 436.00 | 1 786 436.00 | | 1 786 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 286.00 | 335 286.00 | | 335 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 332.00 | 2 183 999.00 | 333 333.00 | 2 517 332.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 798 997.00 | 32 798 997.00 | | 32 798 997.00 |