| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AP Constructions | 10 854.00 | 3 485.00 | 7 369.00 | 10 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 083.00 | 13 194.00 | 187 889.00 | 201 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 3 337.00 | 2 401.00 | 5 738.00 |
BF Prêts | 32 852.00 | 2 521.00 | 30 331.00 | 32 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 169.00 | 22 537.00 | 451 631.00 | 474 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579 793.00 | 178.00 | 8 579 615.00 | 8 579 793.00 |
BZ Autres créances | 12 701 728.00 | | 12 701 728.00 | 12 701 728.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 283 824.00 | 178.00 | 21 283 646.00 | 21 283 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 757 992.00 | 22 715.00 | 21 735 277.00 | 21 757 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 048.00 | 146 101.00 | | 247 048.00 |
DG Autres réserves | 2 222 420.00 | 304 431.00 | | 2 222 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 596.00 | 2 018 935.00 | | 662 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 063.00 | 6 069 467.00 | | 6 732 063.00 |
DP Provisions pour risques | 96 359.00 | 30 869.00 | | 96 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 342.00 | 292 953.00 | | 291 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 701.00 | 323 822.00 | | 387 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | 97 659.00 | | 5 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 414.00 | 25 556.00 | | 55 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 311.00 | 8 483 894.00 | | 5 130 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050 103.00 | 5 188 540.00 | | 5 050 103.00 |
EA Autres dettes | 4 373 904.00 | 8 310 974.00 | | 4 373 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 615 513.00 | 22 106 624.00 | | 14 615 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 735 277.00 | 28 499 914.00 | | 21 735 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 705 984.00 | | 41 705 984.00 | 41 705 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 705 984.00 | | 41 705 984.00 | 41 705 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 810 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 348 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 954.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 145 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 110.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 110.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 402.00 | -110.00 | | 134 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 792.00 | 446 221.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 156.00 | 599 247.00 | | 120 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 985 592.00 | 47 405 603.00 | | 41 985 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 322 996.00 | 45 386 668.00 | | 41 322 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 596.00 | 2 018 935.00 | | 662 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 834.00 | | 229 045.00 | 2 555 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 662.00 | 111 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310 712.00 | 474 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045 049.00 | 217 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 531.00 | | 196 193.00 | 2 066 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 021.00 | | 32 852.00 | 344 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 320.00 | 262 476.00 | 2 044 779.00 | 1 802 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 320.00 | 262 476.00 | 2 044 779.00 | 1 802 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 521.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 822.00 | 106 661.00 | 42 782.00 | 323 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 323 822.00 | 109 359.00 | 42 782.00 | 323 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 131.00 | 42 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 311.00 | 5 130 311.00 | | 5 130 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 101.00 | 1 341 101.00 | | 1 341 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 475.00 | 1 790 475.00 | | 1 790 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373 904.00 | 4 373 904.00 | | 4 373 904.00 |
UP Prêts | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 579 793.00 | 8 579 793.00 | | 8 579 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 620 333.00 | 620 333.00 | | 620 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 695 923.00 | 8 695 923.00 | | 8 695 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839 120.00 | 839 120.00 | | 839 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542 898.00 | 2 542 898.00 | | 2 542 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 392 975.00 | 21 392 975.00 | | 21 392 975.00 |
VW T.V.A. | 1 788 950.00 | 1 788 950.00 | | 1 788 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 615 513.00 | 14 560 099.00 | 55 414.00 | 14 615 513.00 |