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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 730.00 | 5 837.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 16 645.00 | 70 195.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 907.00 | 17 375.00 | 98 532.00 | 115 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 327 314.00 | 2 731.00 | 324 583.00 | 327 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
CF Disponibilités | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 114.00 | 2 731.00 | 468 383.00 | 471 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 021.00 | 20 106.00 | 566 915.00 | 587 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 658.00 | -837 335.00 | | -1 159 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 629.00 | -322 323.00 | | -423 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270.00 | 564.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 016.00 | -1 158 094.00 | | -1 581 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 499.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 779.00 | 4 629.00 | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | 8 128.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 179.00 | 383 046.00 | | 242 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 46 632.00 | | 40 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 655.00 | 1 430.00 | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 1 853 139.00 | 1 243 182.00 | | 1 853 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 152.00 | 1 674 290.00 | | 2 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 915.00 | 524 325.00 | | 566 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 872.00 | | 2 322 872.00 | 2 322 872.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 087.00 | | 2 323 087.00 | 2 323 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 5 914.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -564.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 746.00 | 2 362 423.00 | | 2 339 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 375.00 | 2 684 746.00 | | 2 763 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 629.00 | -322 323.00 | | -423 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 342.00 | | 14 564.00 | 101 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | 14 564.00 | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 8 334.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 8 334.00 | | 9 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | 706.00 | | 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 128.00 | 6 779.00 | 8 128.00 | 8 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 304.00 | 2 731.00 | 4 304.00 | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304.00 | 2 731.00 | 4 304.00 | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 139.00 | 1 853 139.00 | | 1 853 139.00 |
VP Divers | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 096.00 | 111 596.00 | 22 500.00 | 134 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 152.00 | 2 141 152.00 | | 2 141 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |