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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 408.00 | 4 961.00 | 49 447.00 | 54 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 408.00 | 4 961.00 | 199 447.00 | 204 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
110 Total général Actif | 239 729.00 | 4 961.00 | 234 768.00 | 239 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
242 Autres charges externes. | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
252 Charges sociales | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |