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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 999.00 | | 352 999.00 | 352 999.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 317.00 | | 362 317.00 | 362 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
CU Autres participations | 280 266.00 | | 280 266.00 | 280 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
DL TOTAL (I) | -25 144.00 | | | -25 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 461.00 | | | 387 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 317.00 | | | 362 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 763.00 | | | 128 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 352 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 352 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 387 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 108.00 | 42 410.00 | 170 349.00 | 301 108.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 461.00 | 128 763.00 | 170 349.00 | 387 461.00 |