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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 697.00 | 175.00 | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
AN Terrains | 9 267.00 | 2 534.00 | 6 733.00 | 9 267.00 |
AP Constructions | 10 052.00 | 7 065.00 | 2 987.00 | 10 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 454.00 | 660 827.00 | 104 627.00 | 765 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 122.00 | 1 352 996.00 | 961 127.00 | 2 314 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
BF Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 550.00 | 2 041 119.00 | 2 085 431.00 | 4 126 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 365.00 | 5 456.00 | 223 909.00 | 229 365.00 |
BZ Autres créances | 4 079 494.00 | | 4 079 494.00 | 4 079 494.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 334.00 | 5 456.00 | 4 327 877.00 | 4 333 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 883.00 | 2 046 575.00 | 6 413 308.00 | 8 459 883.00 |
CU Autres participations | 261 170.00 | | 261 170.00 | 261 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 515.00 | 1 148 515.00 | | 1 148 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 372.00 | | | 1 074 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 026.00 | 1 074 372.00 | | 712 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 308.00 | 2 290 283.00 | | 3 002 308.00 |
DP Provisions pour risques | 142 496.00 | 142 497.00 | | 142 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833.00 | 3 399.00 | | 3 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 330.00 | 145 896.00 | | 146 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | 41 182.00 | | 39 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 661.00 | 425 261.00 | | 513 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 200.00 | 988 260.00 | | 1 198 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 757.00 | 1 010 992.00 | | 943 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 905.00 | 169 480.00 | | 278 905.00 |
EA Autres dettes | 290 493.00 | 193 052.00 | | 290 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 264 671.00 | 2 829 881.00 | | 3 264 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 308.00 | 5 266 059.00 | | 6 413 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FG Production vendue services | 9 665 781.00 | | 9 665 781.00 | 9 665 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 620.00 | | 9 668 620.00 | 9 668 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 739.00 | 53 483.00 | | 56 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 739.00 | 146 047.00 | | 56 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500.00 | 33 333.00 | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 126 504.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 239.00 | 19 543.00 | | 20 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 234.00 | 63 090.00 | | 63 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 339.00 | 151 625.00 | | 295 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 962.00 | 10 120 684.00 | | 9 782 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 937.00 | 9 046 312.00 | | 9 070 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 026.00 | 1 074 372.00 | | 712 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 752.00 | | 591 090.00 | 3 784 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 293.00 | | 4 126 550.00 | 249 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 293.00 | | 3 195 670.00 | 249 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 216.00 | | | 618 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 873.00 | | 591 090.00 | 2 853 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 082.00 | 144 036.00 | | 1 897 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 278.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 663.00 | 143 758.00 | | 1 879 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 896.00 | 434.00 | | 145 896.00 |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 352.00 | 434.00 | | 151 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 535.00 | | 412 535.00 | 412 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 200.00 | 1 198 200.00 | | 1 198 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 958.00 | 391 958.00 | | 391 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 048.00 | 487 048.00 | | 487 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 493.00 | 290 493.00 | | 290 493.00 |
UP Prêts | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
UX Autres créances clients | 229 365.00 | 207 378.00 | 21 987.00 | 229 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 016.00 | 3 828 016.00 | | 3 828 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VI Groupe et associés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 454.00 | 4 324 116.00 | 46 338.00 | 4 370 454.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 671.00 | 2 852 136.00 | 412 535.00 | 3 264 671.00 |