| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 19 228.00 | 4 747.00 | 14 481.00 | 19 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 512.00 | 234 042.00 | 37 469.00 | 271 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 864.00 | 912 898.00 | 900 966.00 | 1 813 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 246.00 | 1 155 114.00 | 972 132.00 | 2 127 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 469.00 | 59 296.00 | 35 173.00 | 94 469.00 |
BZ Autres créances | 1 572 387.00 | | 1 572 387.00 | 1 572 387.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 386.00 | 59 296.00 | 1 766 089.00 | 1 825 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 632.00 | 1 214 410.00 | 2 738 221.00 | 3 952 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 996.00 | 566 086.00 | | 1 184 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 321.00 | 618 910.00 | | 203 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 610.00 | 31 448.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 859.00 | 1 258 377.00 | | 1 456 859.00 |
DP Provisions pour risques | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739.00 | 1 602.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 462.00 | 31 325.00 | | 31 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463.00 | 20 649.00 | | 14 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 589.00 | 237 022.00 | | 200 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 908.00 | 478 764.00 | | 603 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 228.00 | 397 146.00 | | 345 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 208.00 | 17 816.00 | | 33 208.00 |
EA Autres dettes | 49 494.00 | 16 974.00 | | 49 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 901.00 | 1 176 194.00 | | 1 249 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 221.00 | 2 465 895.00 | | 2 738 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 4 245 601.00 | | 4 245 601.00 | 4 245 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 109.00 | | 4 246 109.00 | 4 246 109.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 6 534.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | 11 372.00 | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | 10 955.00 | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 10 955.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | 417.00 | | -2 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 470.00 | 29 423.00 | | 28 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 034.00 | 159 787.00 | | 79 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 878.00 | 4 441 615.00 | | 4 307 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 557.00 | 3 822 705.00 | | 4 104 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 321.00 | 618 910.00 | | 203 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 246.00 | | 244 556.00 | 1 997 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 556.00 | | 2 127 246.00 | 114 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 556.00 | | 2 123 819.00 | 114 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 819.00 | | 244 556.00 | 1 993 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 174.00 | 135 940.00 | | 1 019 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 747.00 | 135 940.00 | | 1 015 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 325.00 | 137.00 | | 31 325.00 |
6T Sur comptes clients | 29 721.00 | 29 575.00 | | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 29 575.00 | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 046.00 | 29 712.00 | | 61 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 908.00 | 603 908.00 | | 603 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 94 469.00 | 29 451.00 | 65 017.00 | 94 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 346.00 | 1 405 346.00 | | 1 405 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VP Divers | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 796.00 | 1 747 778.00 | 65 017.00 | 1 812 796.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 901.00 | 1 034 848.00 | | 1 249 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |