| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 895.00 | 104.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 713.00 | 177 339.00 | 32 374.00 | 209 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 209.00 | 305 883.00 | 196 326.00 | 502 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 398.00 | 484 118.00 | 755 280.00 | 1 239 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 472.00 | 484 118.00 | 875 354.00 | 1 359 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -267 478.00 | -226 753.00 | | -267 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 890.00 | -40 725.00 | | 39 890.00 |
DL TOTAL (I) | -29 404.00 | -69 294.00 | | -29 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 137 348.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 551.00 | 654 173.00 | | 649 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 112 197.00 | | 110 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | 99 953.00 | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 19 641.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 759.00 | 1 023 312.00 | | 904 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 354.00 | 954 018.00 | | 875 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 759.00 | 1 023 312.00 | | 904 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | 31 862.00 | | 5 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 230.00 | | 1 051 230.00 | 1 051 230.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 252.00 | | 1 054 252.00 | 1 054 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 2 308.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 915.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 915.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 4 335.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 031.00 | 1 069 870.00 | | 1 067 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 142.00 | 1 110 595.00 | | 1 027 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 890.00 | -40 725.00 | | 39 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 473.00 | | 8 642.00 | 1 233 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 1 239 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 711 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 900.00 | | | 523 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 997.00 | | 8 642.00 | 705 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 378.00 | 51 457.00 | 2 718.00 | 435 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 130.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 613.00 | 51 327.00 | 2 718.00 | 434 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VI Groupe et associés | 570 801.00 | 570 801.00 | | 570 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 759.00 | 904 759.00 | | 904 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | 8 342.00 | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | 12 071.00 | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 117 198.00 | 135 287.00 | | 117 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | 22 298.00 | | 22 834.00 |
YT Sous‐traitance | 5 642.00 | 5 921.00 | | 5 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 942.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | 11 284.00 | | 9 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 204.00 | 131 673.00 | | 133 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 246.00 | 60.00 | | 57 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 655.00 | 175 577.00 | | 150 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |