| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
AP Constructions | 4 323 459.00 | 3 242 871.00 | 1 080 588.00 | 4 323 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 075.00 | 644 979.00 | 82 096.00 | 727 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 367.00 | 2 225 771.00 | 1 670 596.00 | 3 896 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173 612.00 | | 2 173 612.00 | 2 173 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 050.00 | 6 113 621.00 | 6 312 429.00 | 12 426 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 880.00 | 11 100.00 | 127 779.00 | 138 880.00 |
BZ Autres créances | 1 216 222.00 | | 1 216 222.00 | 1 216 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 581.00 | | 424 581.00 | 424 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 339.00 | 11 100.00 | 1 790 238.00 | 1 801 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 389.00 | 6 124 722.00 | 8 102 667.00 | 14 227 389.00 |
CU Autres participations | 1 009 127.00 | | 1 009 127.00 | 1 009 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 679 321.00 | 428 042.00 | | 679 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 898.00 | 251 279.00 | | 201 898.00 |
DK Provisions réglementées | 63 647.00 | 60 885.00 | | 63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 098.00 | 832 437.00 | | 1 037 098.00 |
DP Provisions pour risques | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285.00 | 1 886.00 | | 2 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | 6 291.00 | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 200.00 | 6 347 325.00 | | 6 173 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 323.00 | 12 717.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 598.00 | 365 004.00 | | 281 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 181.00 | 677 689.00 | | 505 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 578.00 | 44 170.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | 29 158.00 | | 13 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 018.00 | 11 922.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 880.00 | 7 487 984.00 | | 7 058 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 667.00 | 8 326 712.00 | | 8 102 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 5 798 037.00 | | 5 798 037.00 | 5 798 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 484.00 | | 5 798 484.00 | 5 798 484.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 171 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 20 877.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 20 877.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 13 716.00 | | 4 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | 4 657.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 18 373.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | 2 504.00 | | -5 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 888.00 | 39 888.00 | | 36 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 462.00 | 29 472.00 | | 67 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 285.00 | 6 832 962.00 | | 6 211 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 387.00 | 6 581 682.00 | | 6 009 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 898.00 | 251 279.00 | | 201 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 710.00 | | 2 500 935.00 | 10 326 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 595.00 | 12 426 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 595.00 | 11 354 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255 213.00 | | 2 500 935.00 | 9 255 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 518.00 | | | 1 010 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 124.00 | 266 497.00 | | 5 847 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 124.00 | 266 497.00 | | 5 847 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 885.00 | 2 762.00 | | 60 885.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | 399.00 | | 6 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 11 100.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 11 100.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 760.00 | 14 262.00 | 1 584.00 | 68 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 499.00 | 1 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 598.00 | 281 598.00 | | 281 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 138 880.00 | 83 963.00 | 54 917.00 | 138 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 650.00 | 1 008 650.00 | | 1 008 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 893 361.00 | 5 893 361.00 | | 5 893 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 228.00 | 1 306 920.00 | 56 308.00 | 1 363 228.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 880.00 | 7 058 880.00 | | 7 058 880.00 |