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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 909 128.00 | 678 953.00 | 230 174.00 | 909 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 429.00 | 97 878.00 | 13 551.00 | 111 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 867.00 | 360 156.00 | 160 711.00 | 520 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 805.00 | 1 140 426.00 | 427 379.00 | 1 567 805.00 |
BT Marchandises | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CF Disponibilités | 298 535.00 | | 298 535.00 | 298 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 062.00 | 1 140 426.00 | 844 636.00 | 1 985 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 594 906.00 | | | 594 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 636.00 | | | 844 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 298.00 | | 52 507.00 | 1 525 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 567 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 541 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 916.00 | | 52 507.00 | 1 498 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 195.00 | 99 231.00 | 10 000.00 | 1 051 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 756.00 | 99 231.00 | 10 000.00 | 1 047 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 704.00 | 55 071.00 | 4 633.00 | 59 704.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 730.00 | 249 730.00 | | 249 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
ZE Dividendes | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |