| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 211.00 | 86 411.00 | 22 800.00 | 109 211.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 865 655.00 | 580 641.00 | 285 013.00 | 865 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 989.00 | 87 115.00 | 74 874.00 | 161 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 371.00 | 755 784.00 | 580 587.00 | 1 336 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 017 504.00 | | 1 017 504.00 | 1 017 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 574.00 | | 389 574.00 | 389 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 412.00 | | 1 224 412.00 | 1 224 412.00 |
BZ Autres créances | 3 043 125.00 | | 3 043 125.00 | 3 043 125.00 |
CF Disponibilités | 614 379.00 | | 614 379.00 | 614 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 712.00 | | 6 291 712.00 | 6 291 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 083.00 | 755 784.00 | 6 872 299.00 | 7 628 083.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 407 695.00 | | | 3 407 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 876.00 | | | 3 842 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 365.00 | | | 1 247 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 255.00 | | | 798 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 708.00 | | | 807 708.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 423.00 | | | 3 029 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 299.00 | | | 6 872 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 423.00 | | | 3 029 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 581 822.00 | | 9 581 822.00 | 9 581 822.00 |
FG Production vendue services | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 783.00 | | 10 011 783.00 | 10 011 783.00 |
FM Production stockée | | | -365 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 449.00 | |
GE Autres charges | | | 90 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 058.00 | | | 254 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 527.00 | | | 281 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 248.00 | | | -121 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 957.00 | | | 9 908 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 517.00 | | | 9 730 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 778.00 | | | 697 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 128.00 | | | 618 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 255.00 | 798 255.00 | | 798 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 708.00 | 807 708.00 | | 807 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 349.00 | 72 545.00 | 96 804.00 | 169 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270 254.00 | 4 270 254.00 | | 4 270 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 204.00 | 4 270 254.00 | 23 950.00 | 4 294 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 058.00 | 1 685 254.00 | 96 804.00 | 1 782 058.00 |