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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 14 081.00 | 405.00 | 14 487.00 |
AP Constructions | 98 805.00 | 16 954.00 | 81 850.00 | 98 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 309.00 | 80 814.00 | 24 495.00 | 105 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 371.00 | 32 784.00 | 18 587.00 | 51 371.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 474.00 | 144 635.00 | 129 839.00 | 274 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 215.00 | 3 211.00 | 292 004.00 | 295 215.00 |
BZ Autres créances | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CF Disponibilités | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 534.00 | 3 211.00 | 546 322.00 | 549 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 008.00 | 147 847.00 | 676 161.00 | 824 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 084.00 | | | 246 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 161.00 | | | 676 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 703.00 | | 3 550 703.00 | 3 550 703.00 |
FG Production vendue services | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 018.00 | | 3 557 018.00 | 3 557 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 024.00 | | | 3 575 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 408.00 | | | 3 565 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 406.00 | 2 400.00 | 88 668.00 | 183 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 818.00 | | 88 668.00 | 166 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 2 400.00 | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 950.00 | 18 685.00 | | 125 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 766.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | 17 918.00 | | 112 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 084.00 | 246 084.00 | | 246 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 934.00 | 430 434.00 | 4 500.00 | 434 934.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 946.00 | 352 027.00 | | 419 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
ST Autres comptes | 381 023.00 | | | 381 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 773.00 | | | 355 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 592.00 | | | 343 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 571.00 | | | 635 571.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |