| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 709.00 | | 595 709.00 | 595 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 154.00 | 520 333.00 | 667 821.00 | 1 188 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 653.00 | 1 045 955.00 | 917 699.00 | 1 963 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 857.00 | 1 813 472.00 | 657 385.00 | 2 470 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 608.00 | | 1 409 608.00 | 1 409 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 613.00 | 3 379 760.00 | 5 468 853.00 | 8 848 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451 190.00 | 118 316.00 | 2 332 874.00 | 2 451 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BT Marchandises | 2 196 654.00 | 197 323.00 | 1 999 331.00 | 2 196 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 981 502.00 | 1 455 951.00 | 10 525 551.00 | 11 981 502.00 |
BZ Autres créances | 6 060 912.00 | 1 056.00 | 6 059 857.00 | 6 060 912.00 |
CF Disponibilités | 7 889 658.00 | | 7 889 658.00 | 7 889 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 749 527.00 | 1 772 646.00 | 28 976 882.00 | 30 749 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 598 140.00 | 5 152 405.00 | 34 445 735.00 | 39 598 140.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 476.00 | 754 476.00 | | 754 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 10 981 751.00 | 9 220 343.00 | | 10 981 751.00 |
DH Report à nouveau | | -248 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 246.00 | 3 809 898.00 | | 857 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 1 500.00 | | 1 100.00 |
DK Provisions réglementées | 482 838.00 | 438 641.00 | | 482 838.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412 911.00 | 14 311 977.00 | | 13 412 911.00 |
DP Provisions pour risques | 172 135.00 | 32 807.00 | | 172 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 135.00 | 32 807.00 | | 172 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515.00 | 5 522.00 | | 6 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 110.00 | 500 000.00 | | 1 800 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 370.00 | 7 283 739.00 | | 8 235 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 529.00 | 1 756 594.00 | | 1 978 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 077.00 | 19 362.00 | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 8 660 994.00 | 628 181.00 | | 8 660 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 094.00 | 64 504.00 | | 119 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 860 688.00 | 10 257 902.00 | | 20 860 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 445 735.00 | 24 602 686.00 | | 34 445 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 110.00 | | | 1 800 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 655 313.00 | 5 908.00 | 32 661 221.00 | 32 655 313.00 |
FD Production vendue biens | 13 984 550.00 | 158 660.00 | 14 143 210.00 | 13 984 550.00 |
FG Production vendue services | 771 191.00 | | 771 191.00 | 771 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 411 054.00 | 164 568.00 | 47 575 622.00 | 47 411 054.00 |
FM Production stockée | | | 2 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 813 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 182 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 740 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 890.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 796.00 | 110 484.00 | | 80 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 854.00 | 108 418.00 | | 81 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 982.00 | 219 793.00 | | 165 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 2 097.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 930.00 | 82 550.00 | | 10 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 947.00 | 160 121.00 | | 170 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 454.00 | 244 767.00 | | 182 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 472.00 | -24 975.00 | | -16 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 813.00 | 58 074.00 | | 66 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 752.00 | 379 536.00 | | 378 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 257 324.00 | 49 938 856.00 | | 49 257 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 400 078.00 | 46 128 958.00 | | 48 400 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 246.00 | 3 809 898.00 | | 857 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 082 298.00 | | 974 295.00 | 8 082 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 980.00 | 8 848 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 980.00 | 4 434 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 872.00 | | 87 992.00 | 1 695 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 807.00 | | 665 684.00 | 3 976 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 620.00 | | 220 619.00 | 2 409 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 297.00 | 421 110.00 | 204 647.00 | 3 163 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 655.00 | 36 678.00 | | 483 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 642.00 | 384 432.00 | 204 647.00 | 2 679 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 641.00 | 126 052.00 | 81 854.00 | 438 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 807.00 | 154 895.00 | 15 567.00 | 32 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 529.00 | 315 639.00 | 299 529.00 | 299 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263 270.00 | 603 579.00 | 410 899.00 | 1 263 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 855.00 | 919 218.00 | 710 428.00 | 1 563 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035 303.00 | 1 200 165.00 | 807 849.00 | 2 035 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 370.00 | 8 235 370.00 | | 8 235 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 327.00 | 795 327.00 | | 795 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660 994.00 | 8 660 994.00 | | 8 660 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 608.00 | 1 409 608.00 | | 1 409 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 232 948.00 | 10 232 948.00 | | 10 232 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748 554.00 | 1 748 554.00 | | 1 748 554.00 |
VB T. V. A. | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 727.00 | 2 302 727.00 | | 2 302 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 110.00 | 1 800 110.00 | | 1 800 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499 301.00 | 3 499 301.00 | | 3 499 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 715 431.00 | 19 569 801.00 | 145 630.00 | 19 715 431.00 |
VW T.V.A. | 518 611.00 | 518 611.00 | | 518 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 860 688.00 | 20 860 689.00 | | 20 860 688.00 |