| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 814.00 | 1 382 082.00 | 427 732.00 | 1 809 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 352.00 | 68 063.00 | 1 289.00 | 69 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 105.00 | 1 471 085.00 | 479 021.00 | 1 950 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 767.00 | 1 995.00 | 984 772.00 | 986 767.00 |
BZ Autres créances | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CF Disponibilités | 649 630.00 | | 649 630.00 | 649 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 367.00 | 1 995.00 | 1 718 372.00 | 1 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 472.00 | 1 473 080.00 | 2 197 392.00 | 3 670 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 115 907.00 | 1 340 939.00 | | 115 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 547.00 | 202 742.00 | | 423 547.00 |
DL TOTAL (I) | 582 354.00 | 1 586 580.00 | | 582 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 030.00 | 536 407.00 | | 470 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 639.00 | 708 642.00 | | 817 639.00 |
EA Autres dettes | 194 824.00 | 623 998.00 | | 194 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 897.00 | 1 869 047.00 | | 1 564 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 392.00 | 3 505 768.00 | | 2 197 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 493.00 | 1 245 050.00 | | 1 482 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 795 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 516 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 935.00 | |
GE Autres charges | | | -8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 334.00 | 73 474.00 | | 169 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 332.00 | 4 892 762.00 | | 4 614 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 785.00 | 4 690 020.00 | | 4 190 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 547.00 | 202 742.00 | | 423 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 105.00 | | | 1 950 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 166.00 | | | 1 879 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 149.00 | 109 935.00 | | 1 361 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 210.00 | 109 935.00 | | 1 340 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 030.00 | 470 030.00 | | 470 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 639.00 | 817 639.00 | | 817 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
UX Autres créances clients | 986 767.00 | 984 772.00 | 1 995.00 | 986 767.00 |
VI Groupe et associés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 737.00 | 1 068 742.00 | 1 995.00 | 1 070 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 897.00 | 1 482 493.00 | | 1 564 897.00 |