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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 87 049.00 | 85 430.00 | 1 619.00 | 87 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 557.00 | 152 488.00 | 13 069.00 | 165 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 23 540.00 | 2 782.00 | 26 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 846.00 | 311 048.00 | 80 797.00 | 391 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
BN En cours de production de biens | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
BZ Autres créances | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 241.00 | | 511 241.00 | 511 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 087.00 | 311 048.00 | 592 038.00 | 903 087.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 25 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 550.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 191 234.00 | 181 576.00 | | 191 234.00 |
DH Report à nouveau | -98 506.00 | -114 257.00 | | -98 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 386.00 | 15 751.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 150 965.00 | 116 620.00 | | 150 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 682.00 | 213 526.00 | | 95 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 5 106.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | 235 908.00 | | 219 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 831.00 | 86 530.00 | | 117 831.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 073.00 | 541 092.00 | | 441 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 038.00 | 657 711.00 | | 592 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 415.00 | 474 204.00 | | 391 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
FG Production vendue services | 1 588 040.00 | 800.00 | 1 588 840.00 | 1 588 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 850.00 | 800.00 | 1 682 650.00 | 1 681 850.00 |
FM Production stockée | | | -26 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 881.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 180.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 180.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | 701.00 | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -2 400.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 175.00 | 1 409 914.00 | | 1 709 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 789.00 | 1 394 163.00 | | 1 693 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 386.00 | 15 751.00 | | 15 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 462.00 | | 19 389.00 | 404 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 391 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 278 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 828.00 | | 18 155.00 | 290 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 1 235.00 | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 174.00 | 8 500.00 | 29 626.00 | 332 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 584.00 | 8 500.00 | 29 626.00 | 282 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 17 229.00 | 49 659.00 | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 138.00 | 294 903.00 | 2 235.00 | 297 138.00 |
VW T.V.A. | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 073.00 | 391 415.00 | 49 659.00 | 441 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |