| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 462.00 | 81 813.00 | 649.00 | 82 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 890.00 | 6 034.00 | 1 857.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 425.00 | 98 412.00 | 169 013.00 | 267 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 52.00 | 4 947.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 602.00 | 52.00 | 115 549.00 | 115 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 027.00 | 98 464.00 | 284 563.00 | 383 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 930.00 | 134 393.00 | | 89 930.00 |
DH Report à nouveau | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 936.00 | -44 463.00 | | -13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 118 264.00 | 132 200.00 | | 118 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 339.00 | 58 753.00 | | 49 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 34 398.00 | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 44 479.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | 108 204.00 | | 80 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 298.00 | 245 834.00 | | 166 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 563.00 | 378 034.00 | | 284 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 298.00 | 245 834.00 | | 166 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 263.00 | 32 662.00 | | 33 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
FG Production vendue services | 453 197.00 | | 453 197.00 | 453 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 121.00 | | 622 121.00 | 622 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 778.00 | 27 048.00 | | 32 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 17.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 618.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 1 635.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | 40 171.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 737.00 | 660 798.00 | | 633 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673.00 | 705 261.00 | | 647 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 936.00 | -44 463.00 | | -13 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 512.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 175.00 | | 764.00 | 270 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 267 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 90 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 197.00 | | 669.00 | 90 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | 95.00 | 16 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 975.00 | 2 230.00 | 3 794.00 | 99 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 410.00 | 2 230.00 | 3 794.00 | 89 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 52.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 52.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 52.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VI Groupe et associés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |