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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
BZ Autres créances | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 697.00 | 2 250 000.00 | 3 864 697.00 | 6 114 697.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 517.00 | | | -113 517.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 633.00 | | | 1 088 633.00 |
DP Provisions pour risques | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 001.00 | | | 1 050 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 300.00 | | | 1 462 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 104.00 | | | 2 518 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 697.00 | | | 3 864 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 104.00 | | | 2 518 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 517.00 | | | -113 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 191.00 | 289 191.00 | | 289 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 109.00 | 1 173 109.00 | | 1 173 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 104.00 | 1 468 103.00 | 1 050 001.00 | 2 518 104.00 |