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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 32 701.00 | 10 260.00 | 42 961.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 209.00 | 40 054.00 | 179 155.00 | 219 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
110 Total général Actif | 281 074.00 | 40 054.00 | 241 020.00 | 281 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
252 Charges sociales | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |