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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041.00 | 1 746.00 | 1 295.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 577.00 | 1 780.00 | 80 797.00 | 82 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 755.00 | | 334 755.00 | 334 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 332.00 | 1 780.00 | 415 552.00 | 417 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 063.00 | 112 605.00 | | 126 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | 50 958.00 | | 44 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 539.00 | 172 585.00 | | 178 539.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 029.00 | 32 663.00 | | 19 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 47 935.00 | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | 51 310.00 | | 65 131.00 |
EA Autres dettes | 53 770.00 | 33 246.00 | | 53 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 013.00 | 165 154.00 | | 227 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 552.00 | 337 739.00 | | 415 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 013.00 | 165 154.00 | | 227 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 713.00 | | 3 616.00 | 124 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 752.00 | 82 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 752.00 | 3 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | 3 616.00 | 45 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 3 063.00 | 12 097.00 | 10 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 3 063.00 | 12 097.00 | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 10 000.00 | 772.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
VW T.V.A. | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 013.00 | 227 013.00 | | 227 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 617.00 | | 10 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | 4 420.00 | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 92 209.00 | 43 977.00 | | 92 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 188 900.00 | 101 200.00 | | 188 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 737.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | 1 354.00 | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 326.00 | 74 761.00 | | 91 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 485.00 | 4 060.00 | | 4 485.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 835.00 | 151 426.00 | | 285 835.00 |