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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 6 102.00 | 1 838.00 | 7 940.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 161.00 | 6 102.00 | 60 058.00 | 66 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
110 Total général Actif | 80 314.00 | 6 102.00 | 74 212.00 | 80 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 881.00 | 17 683.00 | | 14 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 149.00 | 69 733.00 | | 72 149.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 040.00 | 87 431.00 | | 87 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 072.00 | 11 706.00 | | 8 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | -58.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 3 049.00 | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | 1 388.00 | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 15 320.00 | 14 377.00 | | 15 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 346.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 648.00 | 34 396.00 | | 32 648.00 |
252 Charges sociales | 11 389.00 | 12 179.00 | | 11 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 499.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 189.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 267.00 | 79 071.00 | | 72 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 774.00 | 8 360.00 | | 14 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 86.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 1 100.00 | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 460.00 | 7 174.00 | | 12 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |