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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 962.00 | 2 882.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 476.00 | 146 484.00 | 32 992.00 | 179 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 356.00 | 1 052 087.00 | 662 269.00 | 1 714 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 676.00 | 1 199 533.00 | 698 142.00 | 1 897 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BT Marchandises | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 287.00 | | 688 287.00 | 688 287.00 |
BZ Autres créances | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CF Disponibilités | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 929.00 | | 896 929.00 | 896 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 605.00 | 1 199 533.00 | 1 595 071.00 | 2 794 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 763.00 | -159 718.00 | | -281 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 585.00 | -122 045.00 | | 185 585.00 |
DL TOTAL (I) | -85 178.00 | -270 763.00 | | -85 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 588.00 | 864 887.00 | | 585 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 240.00 | 454 037.00 | | 337 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 506.00 | 29 061.00 | | 49 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 220.00 | 141 664.00 | | 366 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 879.00 | 215 050.00 | | 269 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EA Autres dettes | 47 480.00 | 22 082.00 | | 47 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 249.00 | 1 726 782.00 | | 1 680 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 071.00 | 1 456 019.00 | | 1 595 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 488.00 | 1 112 409.00 | | 1 285 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 42 500.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 240.00 | | | 337 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
FG Production vendue services | 2 407 700.00 | | 2 407 700.00 | 2 407 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 003.00 | | 2 585 003.00 | 2 585 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 151.00 | |
GE Autres charges | | | 155 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 282.00 | 263.00 | | 41 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 282.00 | 263.00 | | 41 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 138.00 | -263.00 | | -41 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 928.00 | 2 572 359.00 | | 2 938 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 343.00 | 2 694 403.00 | | 2 753 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 585.00 | -122 045.00 | | 185 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 340.00 | | 23 336.00 | 1 874 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 496.00 | | 23 336.00 | 1 870 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 382.00 | 277 151.00 | | 922 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 384.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 805.00 | 276 767.00 | | 921 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 220.00 | 366 220.00 | | 366 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
UX Autres créances clients | 688 287.00 | 688 287.00 | | 688 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 311.00 | 240 056.00 | 345 255.00 | 585 311.00 |
VI Groupe et associés | 337 240.00 | 337 240.00 | | 337 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 076.00 | | | 237 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 756.00 | 819 756.00 | | 819 756.00 |
VW T.V.A. | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 743.00 | 1 285 488.00 | 345 255.00 | 1 630 743.00 |