| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 4 078.00 | 1 200.00 | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 579.00 | 350 143.00 | 246 435.00 | 596 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 691.00 | 354 221.00 | 1 132 470.00 | 1 486 691.00 |
BT Marchandises | 141 059.00 | | 141 059.00 | 141 059.00 |
BZ Autres créances | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | 171.00 | 14 845.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 427.00 | 171.00 | 327 256.00 | 327 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 118.00 | 354 392.00 | 1 459 726.00 | 1 814 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 826.00 | 501 901.00 | | 377 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323.00 | -124 075.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 397 648.00 | 383 326.00 | | 397 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 035.00 | 611 597.00 | | 528 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 014.00 | 176 398.00 | | 383 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | 94 791.00 | | 80 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 61 353.00 | | 69 567.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 077.00 | 944 139.00 | | 1 062 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 726.00 | 1 327 465.00 | | 1 459 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 131.00 | 503 349.00 | | 685 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 395.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 520.00 | | 91 614.00 | 1 411 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 49 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 443.00 | 1 486 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 228.00 | 596 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 878.00 | | 40 000.00 | 800 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 392.00 | | 47 414.00 | 565 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 251.00 | | 4 200.00 | 45 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 993.00 | 78 260.00 | 5 031.00 | 280 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 915.00 | 78 260.00 | 5 031.00 | 276 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 372.00 | 39 601.00 | 115 771.00 | 155 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 663.00 | 111 488.00 | 261 175.00 | 372 663.00 |
VI Groupe et associés | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 077.00 | 685 131.00 | 376 946.00 | 1 062 077.00 |