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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 222 658.00 | | 1 222 658.00 | 1 222 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 907 440.00 | | 907 440.00 | 907 440.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 365.00 | | 980 365.00 | 980 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 023.00 | | 2 203 023.00 | 2 203 023.00 |
CU Autres participations | 1 222 658.00 | | 1 222 658.00 | 1 222 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 291.00 | 356 156.00 | | 85 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 9 135.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 98 062.00 | 374 091.00 | | 98 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 639.00 | 1 100 308.00 | | 323 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 752.00 | 677 733.00 | | 1 631 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 944.00 | 478 024.00 | | 107 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 75 990.00 | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 11.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 961.00 | 2 332 065.00 | | 2 104 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 023.00 | 2 706 157.00 | | 2 203 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 723.00 | 123.00 | 156 845.00 | 156 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 723.00 | 123.00 | 156 845.00 | 156 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 752.00 | 1 631 752.00 | | 1 631 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 639.00 | -169 912.00 | 469 057.00 | 323 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 440.00 | 955 440.00 | | 955 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 440.00 | 955 440.00 | | 955 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 961.00 | 1 611 410.00 | 469 057.00 | 2 104 961.00 |