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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 817.00 | 93 794.00 | 33 023.00 | 126 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 837.00 | 93 794.00 | 67 043.00 | 160 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
110 Total général Actif | 282 319.00 | 93 794.00 | 188 525.00 | 282 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 653.00 | | | 14 653.00 |