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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 5 416.00 | 1 278.00 | 6 694.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 194.00 | 5 416.00 | 28 778.00 | 34 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
110 Total général Actif | 38 981.00 | 5 416.00 | 33 566.00 | 38 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 591.00 | 742.00 | | 1 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 867.00 | 65 216.00 | | 64 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 778.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | 6 064.00 | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 529.00 | 72 799.00 | | 68 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214.00 | 579.00 | | 1 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -207.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 397.00 | 5 995.00 | | 5 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -1 156.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 20 368.00 | 21 333.00 | | 20 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 635.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 987.00 | 30 341.00 | | 25 987.00 |
252 Charges sociales | 8 110.00 | 7 412.00 | | 8 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 247.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 924.00 | 69 524.00 | | 65 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 606.00 | 3 275.00 | | 2 606.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 398.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 200.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 545.00 | 2 677.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |