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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 040.00 | 19 732.00 | 40 307.00 | 60 040.00 |
AH Fonds commercial | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 464.00 | 68 645.00 | 75 818.00 | 144 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 481.00 | 88 378.00 | 322 102.00 | 410 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 277.00 | 118 171.00 | 1 018 106.00 | 1 136 277.00 |
BZ Autres créances | 128 504.00 | | 128 504.00 | 128 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CF Disponibilités | 993 932.00 | | 993 932.00 | 993 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 758.00 | 118 171.00 | 2 566 587.00 | 2 684 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 240.00 | 206 549.00 | 2 888 690.00 | 3 095 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 665.00 | 325 622.00 | | 219 665.00 |
DL TOTAL (I) | 354 665.00 | 460 622.00 | | 354 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 392.00 | 103 145.00 | | 34 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 466.00 | 375 473.00 | | 689 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 2 798.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 100.00 | 1 257 709.00 | | 995 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 152.00 | 503 380.00 | | 496 152.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 35 891.00 | | 5 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 941.00 | 150 042.00 | | 306 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 024.00 | 2 428 443.00 | | 2 534 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 690.00 | 2 889 065.00 | | 2 888 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 627.00 | 2 392 019.00 | | 2 527 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 326.00 | 5 993 186.00 | 8 333 512.00 | 2 340 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 326.00 | 5 993 186.00 | 8 333 512.00 | 2 340 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 172.00 | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 708.00 | 6 500.00 | | 12 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 283.00 | 11 672.00 | | 17 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 216.00 | 6 500.00 | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | -1 484.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | 13 157.00 | | 9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 913.00 | 110 021.00 | | 85 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 062.00 | 6 005 086.00 | | 8 385 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 397.00 | 5 679 465.00 | | 8 165 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 665.00 | 325 622.00 | | 219 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 400.00 | | 27 715.00 | 407 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 635.00 | 410 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 035.00 | 144 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 380.00 | | 5 040.00 | 251 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 823.00 | | 22 675.00 | 142 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 835.00 | 44 321.00 | 7 778.00 | 51 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 19 180.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 25 141.00 | 7 778.00 | 51 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 100.00 | 995 100.00 | | 995 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 941.00 | 306 941.00 | | 306 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 936 346.00 | 936 346.00 | | 936 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
VB T. V. A. | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VI Groupe et associés | 689 466.00 | 689 466.00 | | 689 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 990.00 | 1 074 461.00 | 209 528.00 | 1 283 990.00 |
VW T.V.A. | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 627.00 | 2 527 627.00 | | 2 527 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |