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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 108.00 | 182.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 526.00 | 16 842.00 | 48 684.00 | 65 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 072.00 | 19 105.00 | 50 966.00 | 70 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 282.00 | 3 602.00 | 467 680.00 | 471 282.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CF Disponibilités | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 959.00 | 3 602.00 | 921 357.00 | 924 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 030.00 | 22 707.00 | 972 323.00 | 995 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | 771.00 | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 063.00 | 188 175.00 | | 224 063.00 |
DL TOTAL (I) | 273 482.00 | 232 946.00 | | 273 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 551.00 | 511 075.00 | | 254 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 804.00 | 153 059.00 | | 178 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 486.00 | 185 557.00 | | 265 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 841.00 | 849 691.00 | | 698 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 323.00 | 1 082 637.00 | | 972 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 841.00 | 849 691.00 | | 698 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 164.00 | 67 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 529.00 | | 21 317.00 | 57 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 9 669.00 | 9 217.00 | 18 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 108.00 | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | 9 561.00 | 8 927.00 | 18 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |