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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 337.00 | | 860 337.00 | 860 337.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 133.00 | | 873 133.00 | 873 133.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DK Provisions réglementées | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 481 670.00 | | | 481 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 463.00 | | | 391 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 133.00 | | | 873 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 440.00 | | 52 897.00 | 807 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 440.00 | | 52 897.00 | 807 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 874.00 | 21 402.00 | 117 471.00 | 138 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 483.00 | 69 683.00 | 135 799.00 | 205 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 463.00 | 138 191.00 | 253 271.00 | 391 463.00 |