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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 3 707.00 | 1 163.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553.00 | 4 375.00 | 1 178.00 | 5 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
BT Marchandises | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 181.00 | 4 375.00 | 326 806.00 | 331 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 920.00 | -67 997.00 | | -82 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 910.00 | -14 923.00 | | 98 910.00 |
DL TOTAL (I) | 65 989.00 | -74 920.00 | | 65 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 030.00 | 182 400.00 | | 111 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 646.00 | 278 156.00 | | 120 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 1 722.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 1 302.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 817.00 | 515 201.00 | | 260 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 806.00 | 440 281.00 | | 326 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 817.00 | 515 201.00 | | 260 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 1 777.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 777.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |