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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 237.00 | | 1 259 237.00 | 1 259 237.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 198.00 | | 1 361 198.00 | 1 361 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 237.00 | | 1 259 237.00 | 1 259 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DH Report à nouveau | -70 144.00 | -4 333.00 | | -70 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | -65 810.00 | | 86 797.00 |
DK Provisions réglementées | 18 027.00 | 8 856.00 | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 283 080.00 | 187 112.00 | | 283 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 177.00 | 1 059 000.00 | | 1 021 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 102.00 | 110 389.00 | | 49 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839.00 | 1 536.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 118.00 | 1 172 221.00 | | 1 078 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 198.00 | 1 359 333.00 | | 1 361 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | 8 856.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | -8 856.00 | | -9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 706.00 | -5 037.00 | | -5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 817.00 | 320.00 | | 109 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 020.00 | 66 130.00 | | 23 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 797.00 | -65 810.00 | | 86 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 652.00 | | 1 585.00 | 1 257 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 652.00 | | 1 585.00 | 1 257 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 856.00 | 9 171.00 | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 9 171.00 | | 8 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 177.00 | | | 1 021 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 118.00 | 56 941.00 | | 1 078 118.00 |