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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 6 558.00 | 50 352.00 | 56 911.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 8 654.00 | 56 428.00 | 65 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 183.00 | 15 213.00 | 338 970.00 | 354 183.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 818.00 | 6 046.00 | 557 772.00 | 563 818.00 |
BZ Autres créances | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CF Disponibilités | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 029.00 | 6 046.00 | 821 983.00 | 828 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 213.00 | 21 259.00 | 1 160 953.00 | 1 182 213.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
DL TOTAL (I) | 264 693.00 | | | 264 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
EA Autres dettes | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 259.00 | | | 896 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 953.00 | | | 1 160 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 437.00 | | | 872 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FG Production vendue services | 1 148 284.00 | | 1 148 284.00 | 1 148 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 642.00 | | 1 160 642.00 | 1 160 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 590.00 | | | -19 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 372.00 | | | 1 162 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 139.00 | | | 965 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 232.00 | | | 197 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 54 931.00 | 56 911.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 200 400.00 | 201 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 10 162.00 | 15 214.00 | 5 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 6 537.00 | 6 559.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 3 625.00 | 8 655.00 | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 819.00 | 563 819.00 | | 563 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 817.00 | 13 994.00 | 21 064.00 | 37 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 643.00 | 669 643.00 | 1 000.00 | 670 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 260.00 | 872 437.00 | 21 064.00 | 896 260.00 |