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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 12 587.00 | 1 454.00 | 11 133.00 | 12 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149.00 | 12 154.00 | 8 994.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 497.00 | 15 851.00 | 37 646.00 | 53 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 061.00 | 29 460.00 | 186 601.00 | 216 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 541.00 | 29 460.00 | 200 081.00 | 229 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 691.00 | | 301 691.00 | 301 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 691.00 | | 301 691.00 | 301 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 015.00 | | | 294 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 386.00 | | 12 674.00 | 203 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 647.00 | | 12 587.00 | 74 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 87.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 252.00 | 11 207.00 | | 18 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | 11 207.00 | | 18 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 612.00 | 32 751.00 | 80 860.00 | 113 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526.00 | 7 700.00 | 3 826.00 | 11 526.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 288.00 | 80 428.00 | 80 860.00 | 161 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |