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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 577.00 | 24 040.00 | 16 537.00 | 40 577.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 389 672.00 | 84 609.00 | 305 062.00 | 389 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 057.00 | 484 080.00 | 90 977.00 | 575 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 719.00 | 449 919.00 | 158 799.00 | 608 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 261.00 | 1 042 649.00 | 590 612.00 | 1 633 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 896.00 | | 303 896.00 | 303 896.00 |
BN En cours de production de biens | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 879.00 | 172 068.00 | 1 303 811.00 | 1 475 879.00 |
BZ Autres créances | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
CF Disponibilités | 259 944.00 | | 259 944.00 | 259 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 647.00 | 172 068.00 | 2 457 578.00 | 2 629 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 909.00 | 1 214 718.00 | 3 048 190.00 | 4 262 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 338.00 | | | 1 302 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DK Provisions réglementées | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 911.00 | | | 1 666 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 853.00 | | | 365 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 180.00 | | | 593 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 795.00 | | | 386 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 279.00 | | | 1 381 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 190.00 | | | 3 048 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 304.00 | | | 1 139 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 248.00 | | 83 331.00 | 1 582 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 317.00 | 1 633 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 302.00 | 49 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 015.00 | 1 573 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | 17 167.00 | 36 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 329.00 | | 66 135.00 | 1 535 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 28.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 764.00 | 119 204.00 | 32 318.00 | 955 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 985.00 | 1 358.00 | 4 302.00 | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 779.00 | 117 846.00 | 28 016.00 | 928 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 903.00 | 27 619.00 | | 151 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 903.00 | 27 619.00 | | 151 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 181.00 | 593 181.00 | | 593 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 880.00 | 1 475 880.00 | | 1 475 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 804.00 | 132 992.00 | 231 812.00 | 364 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 220.00 | 1 529 160.00 | 60.00 | 1 529 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 117.00 | 1 139 304.00 | 231 812.00 | 1 371 117.00 |