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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 719 483.00 | 6 800 110.00 | 38 919 372.00 | 45 719 483.00 |
AP Constructions | 4 296 162.00 | 2 308 836.00 | 1 987 325.00 | 4 296 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 081.00 | 1 465 974.00 | 324 106.00 | 1 790 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 807.00 | 3 456 090.00 | 664 716.00 | 4 120 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 357 151.00 | 14 031 013.00 | 49 326 138.00 | 63 357 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 966 802.00 | 1 019 465.00 | 6 947 337.00 | 7 966 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 229.00 | 2 449 783.00 | 2 823 446.00 | 5 273 229.00 |
BZ Autres créances | 2 761 215.00 | | 2 761 215.00 | 2 761 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 183 572 062.00 | | 183 572 062.00 | 183 572 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658 763.00 | | 2 658 763.00 | 2 658 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 317 930.00 | 3 469 248.00 | 198 848 680.00 | 202 317 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 675 081.00 | 17 500 261.00 | 248 174 820.00 | 265 675 081.00 |
CU Autres participations | 7 396 166.00 | | 7 396 166.00 | 7 396 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 173 352 388.00 | 147 972 388.00 | | 173 352 388.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 162.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 106 921.00 | 25 380 729.00 | | 24 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 198 560 202.00 | 174 453 280.00 | | 198 560 202.00 |
DP Provisions pour risques | 75 717.00 | 75 784.00 | | 75 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 467 034.00 | 20 593 736.00 | | 20 467 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 542 751.00 | 20 669 521.00 | | 20 542 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | 138 542.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580 449.00 | 13 658 225.00 | | 12 580 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115 572.00 | 9 414 490.00 | | 9 115 572.00 |
EA Autres dettes | 62 800.00 | 132 525.00 | | 62 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 301 274.00 | 6 797 174.00 | | 7 301 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 071 866.00 | 30 140 959.00 | | 29 071 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 174 820.00 | 225 263 760.00 | | 248 174 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 140 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 234 361.00 | 97 356.00 | 4 331 717.00 | 4 234 361.00 |
FG Production vendue services | 178 176 165.00 | 89 331.00 | 178 265 496.00 | 178 176 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 410 526.00 | 186 687.00 | 182 597 214.00 | 182 410 526.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 172 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 534 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 539 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 836 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 861 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 361 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 810 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 682 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 814.00 | 59 605.00 | | 94 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 804.00 | 140 306.00 | | 115 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 618.00 | 199 911.00 | | 210 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 467.00 | 21 091.00 | | 61 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905.00 | 26 865.00 | | 14 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 372.00 | 47 957.00 | | 76 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 245.00 | 151 954.00 | | 134 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 832 157.00 | 1 899 970.00 | | 1 832 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877 729.00 | 12 537 449.00 | | 10 877 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 258 330.00 | 185 581 357.00 | | 194 258 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 151 408.00 | 160 200 627.00 | | 170 151 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 106 921.00 | 25 380 729.00 | | 24 106 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 364 401.00 | | 382 625.00 | 63 364 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 187.00 | 313 687.00 | 63 357 151.00 | 76 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 719 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | 313 687.00 | 10 214 476.00 | 76 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 719 483.00 | | | 45 719 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 283.00 | | 382 068.00 | 10 222 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422 634.00 | | 556.00 | 7 422 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 669 521.00 | 7 861 086.00 | 7 987 856.00 | 20 669 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 183.00 | | 115 718.00 | 1 135 183.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246 946.00 | 1 825 005.00 | 1 622 168.00 | 2 246 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382 129.00 | 1 825 005.00 | 1 737 886.00 | 3 382 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 051 650.00 | 9 686 092.00 | 9 725 742.00 | 24 051 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580 449.00 | 12 580 449.00 | | 12 580 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115 572.00 | 9 115 572.00 | | 9 115 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301 274.00 | 7 301 274.00 | | 7 301 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 396 166.00 | | 7 396 166.00 | 7 396 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 273 229.00 | 5 273 229.00 | | 5 273 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567 398.00 | 2 567 398.00 | | 2 567 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658 763.00 | 2 658 763.00 | | 2 658 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202 151.00 | 10 778 960.00 | 7 423 191.00 | 18 202 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 071 866.00 | 29 071 866.00 | | 29 071 866.00 |