| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 143.00 | | 7 051 143.00 | 7 051 143.00 |
CU Autres participations | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 941 934.00 | 3 263 605.00 | | 3 941 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 185.00 | 967 783.00 | | 673 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 092.00 | 6 657 361.00 | | 7 041 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 29 100.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051.00 | 29 303.00 | | 10 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 143.00 | 6 686 664.00 | | 7 051 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 051.00 | 29 303.00 | | 10 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 2 102.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 059.00 | 1 022 630.00 | | 703 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 874.00 | 54 847.00 | | 29 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 185.00 | 967 783.00 | | 673 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |