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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AN Terrains | 76 745.00 | 45 088.00 | 31 656.00 | 76 745.00 |
AP Constructions | 251 875.00 | 167 550.00 | 84 324.00 | 251 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 617.00 | 42 283.00 | 1 333.00 | 43 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 032.00 | 1 114 926.00 | 1 428 106.00 | 2 543 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 028.00 | 1 376 688.00 | 1 621 340.00 | 2 998 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 179.00 | 550.00 | 467 629.00 | 468 179.00 |
BZ Autres créances | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
CF Disponibilités | 866 606.00 | | 866 606.00 | 866 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 437.00 | 550.00 | 1 574 887.00 | 1 575 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 466.00 | 1 377 238.00 | 3 196 227.00 | 4 573 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 461 912.00 | 1 223 004.00 | | 1 461 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 190.00 | 238 907.00 | | 196 190.00 |
DK Provisions réglementées | 235 118.00 | 331 500.00 | | 235 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 605.00 | 1 801 797.00 | | 1 901 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 933.00 | 520 151.00 | | 764 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 762.00 | 48 856.00 | | 74 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 324.00 | 523 783.00 | | 144 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 244.00 | 298 576.00 | | 303 244.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 1 861.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 621.00 | 1 393 229.00 | | 1 294 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 227.00 | 3 195 027.00 | | 3 196 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 578.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 269.00 | | 551 603.00 | 3 058 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 844.00 | 2 998 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 844.00 | 2 915 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 510.00 | | 551 603.00 | 2 975 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 708.00 | 433 730.00 | 471 749.00 | 1 414 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 869.00 | 433 730.00 | 471 749.00 | 1 407 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 501.00 | 54 558.00 | 150 940.00 | 331 501.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 051.00 | 54 558.00 | 150 940.00 | 332 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 559.00 | 150 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 467 519.00 | 467 519.00 | | 467 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 328.00 | 290 694.00 | 473 634.00 | 764 328.00 |
VI Groupe et associés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 245.00 | | | 316 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 688.00 | 696 688.00 | | 696 688.00 |
VW T.V.A. | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620.00 | 820 986.00 | 473 634.00 | 1 294 620.00 |