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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 18 211.00 | 897.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 366.00 | 31 934.00 | 13 432.00 | 45 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 320.00 | 70 709.00 | 53 611.00 | 124 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 357.00 | 120 855.00 | 85 502.00 | 206 357.00 |
BT Marchandises | 308 385.00 | 29 241.00 | 279 144.00 | 308 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 722.00 | 8 469.00 | 467 253.00 | 475 722.00 |
BZ Autres créances | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
CF Disponibilités | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 860.00 | 37 710.00 | 947 151.00 | 984 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 217.00 | 158 564.00 | 1 032 653.00 | 1 191 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
DH Report à nouveau | 222 655.00 | 173 514.00 | | 222 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 820.00 | 49 141.00 | | -61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 384 172.00 | 445 993.00 | | 384 172.00 |
DP Provisions pour risques | 12 497.00 | 52 137.00 | | 12 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 497.00 | 52 137.00 | | 12 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 940.00 | 66 881.00 | | 63 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 996.00 | 247 102.00 | | 257 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 128.00 | 96 114.00 | | 96 128.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 4 784.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 233.00 | 8 600.00 | | 39 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 983.00 | 423 481.00 | | 635 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 653.00 | 921 610.00 | | 1 032 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 501.00 | 400 551.00 | | 591 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 302.00 | | 1 532 302.00 | 1 532 302.00 |
FG Production vendue services | 373 921.00 | | 373 921.00 | 373 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 223.00 | | 1 906 223.00 | 1 906 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -55.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 656.00 | 8 656.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 308.00 | 3 876 458.00 | | 2 005 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 129.00 | 3 827 317.00 | | 2 067 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 820.00 | 49 141.00 | | -61 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 596.00 | | 45 621.00 | 179 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 17 561.00 | 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838.00 | 18 022.00 | 206 357.00 | 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 169 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 588.00 | | 44 121.00 | 143 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | 1 500.00 | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 460.00 | 22 417.00 | 18 023.00 | 116 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 720.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | 21 697.00 | 18 023.00 | 98 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 137.00 | 7 830.00 | 47 470.00 | 52 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 241.00 | 29 241.00 | 29 241.00 | 29 241.00 |
6T Sur comptes clients | 18 465.00 | 8 469.00 | 18 465.00 | 18 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 706.00 | 37 710.00 | 47 706.00 | 47 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 843.00 | 45 540.00 | 95 176.00 | 99 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 540.00 | 95 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 996.00 | 257 996.00 | | 257 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UP Prêts | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 467 253.00 | 467 253.00 | | 467 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 940.00 | 19 458.00 | 37 264.00 | 63 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VP Divers | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 087.00 | 614 087.00 | | 614 087.00 |
VW T.V.A. | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 175.00 | 413 693.00 | 37 264.00 | 458 175.00 |