| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
AP Constructions | 45 632.00 | 44 714.00 | 918.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 607.00 | 98 958.00 | 129 648.00 | 228 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 518.00 | 144 663.00 | 158 855.00 | 303 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | 9 671.00 | 5 554.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CF Disponibilités | 697 103.00 | | 697 103.00 | 697 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 822.00 | 9 671.00 | 897 151.00 | 906 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 339.00 | 154 333.00 | 1 056 006.00 | 1 210 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
CU Autres participations | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 97 623.00 | 86 027.00 | | 97 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 899.00 | 71 596.00 | | 104 899.00 |
DL TOTAL (I) | 863 030.00 | 818 131.00 | | 863 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 451.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 38 834.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 786.00 | 59 938.00 | | 131 786.00 |
EA Autres dettes | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 976.00 | 99 223.00 | | 192 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 006.00 | 917 353.00 | | 1 056 006.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 976.00 | 99 223.00 | | 192 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 625.00 | | 25 774.00 | 280 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 303 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 274 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 435.00 | | 25 685.00 | 251 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | 89.00 | 10 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 938.00 | 31 606.00 | 2 881.00 | 115 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 948.00 | 31 606.00 | 2 881.00 | 114 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | | 1 667.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | | 1 667.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | | 1 667.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VW T.V.A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 825.00 | 29 044.00 | | 33 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | 7 795.00 | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 203 304.00 | 168 868.00 | | 203 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 825.00 | 89 906.00 | | 93 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062.00 | 2 012.00 | | 2 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 146.00 | 63 024.00 | | 48 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | 3 233.00 | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 874.00 | 32 277.00 | | 37 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 709.00 | 255 599.00 | | 280 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 696.00 | 57 995.00 | | 57 696.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 921.00 | 331 605.00 | | 354 921.00 |